Quais são as melhores ações para chamadas cobertas 5 Critérios para seleção de ações de redação de chamadas bem sucedidas Quais são as melhores ações para chamadas cobertas Esta é uma questão importante se você está escrevendo opções de chamadas cobertas para o rendimento ou como parte de uma abordagem de Alavancagem Alavancada de prazo mais longo. Embora a escrita de chamadas cobertas seja uma estratégia de opção relativamente simples e conservadora. Ainda há uma série de fatores que contribuem para o sucesso que você vai ser como um escritor de chamadas. Um desses fatores, é claro, é a seleção de ações. Então, como você consegue encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas. O que se segue é o que considero ser os cinco critérios mais importantes para a seleção de ações de redação de chamadas: Empresas de qualidade Escolha empresas de alta qualidade ao procurar os melhores estoques para chamadas cobertas. Eu admito que eu tenho um pouco de um registro quebrado sobre este, especialmente quando se trata de investir em longo prazo. Mas a seleção de estoque de qualidade também é crítica quando se trata de negociar chamadas cobertas. É tão fácil ser tentado por prêmios suculentos em empresas menos do que ideais, mas se premium é o único critério que você considera, não demorará muito para se queimar. As chamadas cobertas fornecem alguma proteção contra a descida, mas se o fundo sair de uma ação, você vai perceber quão insignificante é essa proteção. É verdade, quando você vende chamadas de renda, a propriedade de ações é temporária e acessória. Mas mesmo que você não seja um investidor de longo prazo, a propriedade ainda é propriedade. E, no curto prazo, mesmo a propriedade temporária de uma empresa medíocre no momento errado, pode levar a uma dor séria. O velho ditado de escrever chamadas cobertas apenas em ações que você não gosta de possuir tem muito mérito. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo para a desvantagem, você sempre tem a opção de tentar alguma forma de lançamento à medida que espera que o estoque volte. Tudo mais sendo igual, quanto maior a qualidade da empresa, mais credível será essa escolha. Análise técnica e chamadas abrangidas A análise técnica é provavelmente tanta arte quanto ciência, mas ainda é uma ferramenta crítica na busca dos melhores estoques para chamadas cobertas. Ao considerar um estoque para escrever chamadas, use seu software de gráficos de ações favorito (ou confira os gráficos gratuitos no StockCharts) e considere vários intervalos de tempo de curto, intermediário e prazo mais longo. Você é capaz de ver áreas claramente identificáveis de suporte e resistência. Quanto mais fácil o gráfico é ler, mais previsíveis serão os movimentos dos preços das ações no futuro. Em contrapartida, um estoque provavelmente não é adequado para a escrita de chamadas cobertas se o preço da ação for errático ou se violar frequentemente grandes médias móveis como os 50 dias e os 200 dias, ou se suporte e resistência não são claros ou inconsistentes. Volatilidade, prémio e as melhores ações para chamadas cobertas Relacionadas aos pontos anteriores sobre análise técnica, as melhores ações para chamadas cobertas terão volatilidade implícita suficiente para oferecer prêmios atrativos sem ser tão volátil que o preço da ação futura é essencialmente imprevisível. Para investidores de longo prazo em empresas de alta qualidade, a volatilidade não é um risco. Para comerciantes (incluindo escritores de chamadas), a volatilidade é risco e oportunidade. Mas é uma linha fina. Como vendedor de opções líquidas. Você é pago para assumir o risco de alguém. Para os escritores de chamadas cobertas, o risco que você assumiu é a propriedade de ações em nome de alguém, enquanto eles retem a maioria, senão todos, da valorização do preço potencial a curto prazo. Apenas tenha certeza de que você não assume muitos riscos para alcançar seus objetivos de renda da opção . É importante que o mercado de opções em qualquer estoque que você considere como um candidato a chamada coberta seja suficientemente líquido. Se as opções são muito ilíquidas (ou seja, muito poucos contratos são negociados), seus negócios sofrerão. Não só o spread bid-ask será muito amplo para um bom preço (se você está vendendo uma chamada ou comprando de volta), mas se você precisar ajustar ou rolar uma posição, o número limitado de preços de exibição e os meses de vencimento disponíveis realmente se restringirão suas escolhas. Não ou Dividendos Mínimos Os Dividendos não são mencionados muito quando se trata de escrita coberta, exceto em discussões sobre se uma chamada pode ser exercida com antecedência. Mas você deve estar ciente de que os dividendos desempenham um papel no preço da opção de compra. Em teoria, no dia em que uma empresa paga um dividendo. O estoque deve negociar menos pelo valor do dividendo porque esse dinheiro não é mais propriedade ou controlado pela empresa. Por exemplo, digamos que a XYZ Zipper Company pagou um dividendo de 0,50 partes em 1º de junho. Tudo o mais, sendo o mesmo, em 1º de junho, o valor total da empresa deve diminuir em 0,50 partes desde que é o valor que acabou de sair pela porta. Obviamente, é a oferta e demanda de compradores e vendedores que, em última instância, determinam o preço da ação, mas esse pagamento de dividendos ainda é um vento de curto prazo contra o estoque. Resultado líquido O prémio que você recebe da venda da chamada será reduzido aproximadamente pelo montante do dividendo por meses de vencimento que inclui a data de distribuição de dividendos. O takaway é o seguinte: quanto maior for o pagamento do dividendo, mais arriscado será o dividendo sobre a receita de prémios que receberá as chamadas de venda. Sua melhor aposta para encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas é limitar sua seleção para os estoques que pagam zero ou pequenos dividendos, ou então certifique-se de que você time o ciclo de dividendos para que você não tenha posições de chamadas curtas na distribuição. Retorno das melhores ações para chamadas cobertas para as chamadas cobertas Visão geral Retorno das melhores ações para chamadas abrangidas para ótimas opções Estratégias de negociação Página inicial Os melhores estoques para lucrar com opções 18 de outubro de 2017 às 12:00 Este artigo é parte de nossa série sobre opções de investimento, Em que The Motley Fool está compartilhando uma série de estratégias que você pode usar para obter melhores resultados do seu portfólio de investimentos. Como com tantas coisas, o investimento tornou-se cada vez mais sofisticado ao longo dos anos. Longe foram os dias em que as únicas escolhas que você teve para seus dólares de investimento eram ações e fundos de investimento antiquados. Agora, você tem uma série de novas estratégias disponíveis para você - e muitos deles podem ajudá-lo a obter os retornos que deseja sem o risco que você não pode dar ao luxo de tomar. Ao longo do último mês, consideramos várias maneiras de usar opções para melhorar sua experiência de investimento. Se você está tentando aumentar a renda do seu portfólio, proteja-se de perdas inesperadas ou aproveite os preços de barganha para comprar ações no preço, as opções podem ajudá-lo a fazer o trabalho. Mas uma questão em grande parte permaneceu sem resposta: Existe um melhor tipo de estoque que combina bem com essas estratégias de opções Para fechar nossas séries de investimento de opções, vamos ver mais de perto como diferentes estratégias funcionam com diferentes estoques. A chave para as opções de felicidade A coisa mais importante sobre as opções de negociação é entender que você sempre não encontrará o mesmo nível de liquidez no mercado de opções do que você faz quando compra e vende ações. Isso significa que as estratégias que parecem funcionar bem na teoria sempre serão práticas. Por exemplo, olhe para DryShips (Nasdaq: DRYS). O estoque está no epicentro da indústria de transporte marítimo, com planos para girar o segmento de perfuração de águas profundas Ocean Rig para se concentrar em seu negócio de transporte básico. No entanto, apesar do fato de que as ações negociam quase 10 milhões de ações por dia em média, você geralmente encontrará volume de menos de 100 contratos de qualquer opção específica que você pode querer comprar ou vender - muitas vezes muito menos do que isso. Além disso, os spreads entre os preços de oferta e de venda são bastante amplos - quase 10 em alguns casos. Em contrapartida, as ações populares oferecem o tipo de liquidez que pode fazer uma diferença real nas suas opções de investir resultados. Por exemplo, uma série de opções para Caterpillar (NYSE: CAT). Boeing (NYSE: BA). E a United Technologies (NYSE: UTX) negociou centenas de contratos ontem, com alguns números em milhares. Com essas empresas vinculadas aos gastos do governo dos EUA e à economia global em geral, suas opções permitem que você tome uma posição na sua visão do futuro. O que a liquidez o deixa porque a liquidez é tão importante, você tem que separar as estratégias intensivas em comércio daqueles que não exigem muitos negócios. Por exemplo, um candidato óbvio para uma opção LEAP é Dendreon (Nasdaq: DNDN). Que tem uma proposição de "make-or-break" em seu tratamento com câncer de Provenge. Mas com spreads bastante amplos, você deseja usar ordens limitadas para garantir que você obtenha um bom ponto de entrada - e, em seguida, mantenha sua posição em vez de fazer negócios freqüentes. Por outro lado, os estoques com mercados de opções mais líquidos - que incluem a maioria dos componentes Dows e Nasdaq 100s, juntamente com os estoques maiores no SampP 500 - oferecem muito mais flexibilidade para fazer o que você deseja. Uma estratégia como uma chamada diagonal, que exige que você compre uma opção de longo prazo, mas também escreva sucessivamente opções de curto prazo repetidamente, funciona melhor para a Intel (Nasdaq: INTC) e a Dow Chemical (NYSE: DOW). Que tem o volume para permitir que você faça vários negócios. O mesmo acontece com outras posições complicadas, incluindo estradas e strangles. Isso não significa que você não pode usar estratégias de opções simples, como a escrita, coloca ou convoca ações líquidas. Mas com estoques que não possuem opções - liquidez de mercado que podem suportar negócios mais complexos, você quer se limitar a essas estratégias simples, a fim de manter os custos de negociação e oferecer-pedir propagação de fricção ao mínimo. Abra seus olhos Com o mercado de ações tão arriscado como foi ultimamente, saber como usar opções para se proteger ao produzir oportunidades de lucro valiosas tornou-se mais importante do que nunca. Se você procura a maior renda de chamadas cobertas. O potencial de lucro dos spreads de chamadas de touro. Ou uma série de outros objetivos, as opções podem ajudar a fornecer as respostas que você precisa. Certifique-se de saber tudo o que precisa saber sobre investir em opções, seguindo nossa coleção de opções. Lá, você encontrará o co-assessor das opções de Motley Fool Options, Jim Gillies, revisando o básico e dando sua visão sobre como aproveitar ao máximo as opções em seu portfólio. Obrigado por sintonizar nossas séries de investimento de opções. Por favor, envie-nos seus comentários na caixa de comentários abaixo e não deixe de clicar novamente na introdução da série para links em qualquer um dos artigos que você pode ter perdido. Dan Caplinger é escritor de contrato para o Motley Fool desde 2006. Como Diretor de Planejamento de Investimentos dos Fools, Dan supervisiona grande parte do conteúdo de finanças pessoais e planejamento de investimentos publicado diariamente em Fool. Com base em um advogado de planejamento imobiliário e consultor financeiro independente, os artigos de Dans são baseados em mais de 20 anos de experiência de todos os ângulos do mundo financeiro. Follow DanCaplinger Informações do artigo United Technologies The Dow Chemical Company Caterpillar Dendreon Corp copy 1995 - 2017 The Motley Fool. Todos os direitos reservados. As melhores ações para lucrar com as opções de ações do themotleyfool UTX, DOW, INTC, CAT, BA, DRYS, DNDN Três maneiras de comprar opções Quando você compra opções de capital, você realmente não se comprometeu a comprar o patrimônio subjacente. Suas opções estão abertas. Aqui estão três maneiras de comprar opções com exemplos que demonstram quando cada método pode ser apropriado: Mantenha até a maturidade. Em seguida, troca: isso significa que você mantém seus contratos de opções até o final do período do contrato, antes do vencimento, e então exerce a opção no preço de exercício. Quando você gostaria de fazer isso, suponha que você estivesse comprando uma opção de Call a um preço de exercício de 25, e o preço de mercado do estoque avança continuamente, passando para 35 no final do período do contrato da opção. Uma vez que o preço das ações subjacentes passou até 35, agora você pode exercer sua opção de compra no preço de exercício de 25 e beneficiar de um lucro de 10 por ação (1.000) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Comercialização antes da data de validade Você exerce sua opção em algum ponto antes da data de validade. Por exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, eo preço do estoque subjacente está flutuando acima e abaixo do seu preço de exercício. Depois de algumas semanas, o estoque sobe para 31 e você não acha que vai muito mais alto - na verdade, ele pode cair de novo. Você exerce sua opção Call imediatamente no preço de exercício de 25 e beneficia de um lucro de 6 por ação (600) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Deixe a opção caducar Você não troca a opção e o contrato expira. Outro exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, e o preço das ações subjacente apenas fica lá ou continua a afundar. Você não faz nada. No vencimento, você não terá lucro e a opção expirará sem valor. Sua perda é limitada ao prémio pago pela opção e comissões. Novamente, em cada um dos exemplos acima, você terá pago um prêmio para a própria opção. O custo do prémio e quaisquer taxas de corretagem que você pagou reduzirão seu lucro. A boa notícia é que, como comprador de opções, o prémio e as comissões são o seu único risco. Então, no terceiro exemplo, embora você não ganhasse lucro, sua perda foi limitada, não importa o quão longe o preço das ações caiu. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. 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